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2017年10月09日19時30分

【特集】好業績続く“小型株”、中間期【上振れ】候補リスト〔新興&2部〕編 <成長株特集>

Tスマート <日足> 「株探」多機能チャートより
 東証1部上場銘柄を対象とした「好業績続く“小型株”、中間期【上振れ】候補リスト」の第1弾(10月5日配信)に続き、新興市場(マザーズ・ジャスダック)と東証2部上場銘柄を対象とする「第2弾」をお届けします。

 順調な収益拡大を背景に早い段階から業績上方修正に踏み切る企業が目立つ。株探集計によると、7月1日から10月5日の期間に中間期もしくは通期業績を上方修正した3月期決算企業は約250社と昨年に比べおそよ2倍に膨らんだ。中間期(4-9月)決算発表が本格化する10月後半から11月中旬にかけて、その数はさらに大幅に増えるとみられる。

 そこで本特集では、時価総額50億円以上300億円未満の新興市場と東証2部上場銘柄を対象に、第1四半期業績が好調で中間期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高い企業を探った(10月6日現在)。今回は四半期ベースで増収増益が続く、業績面で安定感のある小型株に注目してみた。

 下表では、18年3月期4-6月期に売上高と経常利益が2四半期以上続けて増収増益(黒字転換含む)を達成した銘柄をピックアップ。さらに、4-6月期経常利益が中間期計画に対して進捗率が60%を上回っている36社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も中間期決算発表前に上方修正した銘柄。

 なかでも、4-6月期の経常利益がすでに中間期計画を上回っている、丸藤シートパイル <8046> [東証2]、ソマール <8152> [東証2]、ジェイリース <7187> [東証M]、小倉クラッチ <6408> [JQ]、エヌ・デーソフトウェア <3794> [東証2]は業績上振れが確実視される。また、対中間期進捗率が75%を超え、かつ前期も中間決算発表前に上方修正したASTI <6899> [東証2]、日本精鉱 <5729> [東証2]、テクノスマート <6246> [東証2]、日本ピグメント <4119> [東証2]は今年も有望だ。

 そのほか、数年続けて中間決算発表前に上方修正している、ジーエルサイエンス <7705> [東証2]、UEX <9888> [JQ]、あじかん <2907> [東証2]、テクノクオーツ <5217> [JQ]、ハビックス <3895> [JQ]、幼児活動研究会 <2152> [JQ]も有力候補としてマークしておきたい。業績修正の時期については、過去のデータが大変参考になる。ジーエル、UEX、テクノクオツ、ハビックス、幼児活動研は2年連続で10月下旬、あじかんは3年連続で11月初めに、それぞれ中間期の経常利益を上方修正している。これは株探有料サービス「株探プレミアム」で8月3日から掲載開始した【業績修正履歴】で確認することができる。業績修正されるタイミングを見極める情報として注目したい。

                 ┌─ 四半期ベース ─┐
           対中間期 4-6月期  経常  増収増益 予想
コード 銘柄名     進捗率  経常益 増益率 連続期数  PER
<8046> 丸藤パ      143   528   133    3  14.0
<8152> ソマール     115   241   115    2  17.2 ★
<7187> ジェイリース   113   106   458    2  29.3
<6408> クラッチ     108   538   438    2  13.5
<3794> NDソフト    106   474   379    5  24.6
<9852> CBGM     94.5   756  15.2    9  6.6
<6899> ASTI     86.7   390   529    3  13.9 ★
<5729> 日精鉱      85.4   427   181    3  11.8 ★
<6616> TOREX    84.5   465  黒転    3  22.0
<6246> Tスマート    82.9   572   808    5  26.0 ★

<7523> アールビバン   79.1   269   556    3  21.2
<6018> 阪神燃      77.9   366  50.0    2  12.0
<4119> ピグメント    76.8   307   146    3  10.1 ★
<7705> ジーエル     75.0   448   112    5  17.7 ★
<2814> 佐藤食品     74.9   316   7.8    5  12.4
<5984> 兼房       73.9   399  黒転    2  13.7
<7768> ジェコー     73.8   118   237    3  14.7
<7927> ムトー精工    73.5   294  黒転    4  13.6
<5484> 東北鋼      73.0   715  53.4    5  12.9
<9888> UEX      71.8   341  8425    2  14.3 ★

<2907> あじかん     71.3   214   346    4  15.5 ★
<6493> 日鍛バ      70.8   1026   3.1    2  9.0
<6237> イワキポンプ   67.5   623  22.2    2  15.2
<5217> テクノクオツ   67.2   242  74.1    5  16.9 ★
<6998> タングス     67.1   188  80.8    2  16.7
<4464> ソフト99    66.1   807  21.5    2  13.6
<5289> ゼニス羽田    65.9   461  72.7    2  12.3 ★
<9845> パーカー     65.4   1079  37.8    3  7.5
<3294> イーグランド   65.1   286  13.5    3  7.6
<8249> テクノアソシ   64.1   1025  52.3    2  10.4

<3895> ハビックス    62.8   343   3.9    6  10.3 ★
<2903> シノブフズ    62.1   348   5.1    2  13.6
<5999> イハラサイエ   61.2   796  51.6    3  11.7
<2916> 仙波糖化     60.6   212  24.0    2  14.9
<2152> 幼児活動研    60.2   265  37.3    4  16.5 ★
<8191> 光製作      60.1   769  62.6    2  10.4

※経常利益の単位は百万円。増益率は前年同期に比べた増加率、単位は%。連続期数は四半期ベースの連続回数。4-6月期決算発表以降に上方修正した銘柄、および予想PERが30倍以上の銘柄は除いた。

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