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2017年01月03日15時00分

【特集】2017年の利益成長“青天井”ばく進、有力株リスト <新春特別企画>

M&Aキャピ <週足> 「株探」多機能チャートより
 2日に配信した「2017年【業績最強株】候補リスト」に続き、今年活躍が期待される銘柄を探ってみたい。本特集では、直近四半期に過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益が“青天井”状況になっている銘柄に注目してみた。

 時価総額200億円以上の銘柄を対象に、本決算月にかかわらず、直近の3ヵ月決算において経常利益が全四半期ベースで過去最高益を5%以上、上振れて更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益を5%以上、上回る見通しを示している40社を選び出し、直近四半期の過去最高益の上振れ率が大きい順に記した。

 上振れ率トップのM&Aキャピタルパートナーズ <6080> は中小企業の後継者問題などの解決に向けたM&A需要が拡大するなか、事業承継M&Aの案件成約数が大きく伸び、7-9月期(第2四半期)の経常利益は四半期ベースの過去最高益を88.0%も上回って着地。2位のデジタルアーツ <2326> は情報流出事件の増加を背景に、企業や自治体向けに主力のセキュリティソフトの販売が好調だった。3位のワールドホールディングス <2429> は不動産事業で首都圏マンションなどの引き渡しが進んだことが収益を押し上げた。5位のアイビー化粧品 <4918> [JQ]は新製品の浸透美活液「レッドパワー セラム」が生産が追いつかないほどの好調で、40四半期ぶりの最高益と大復活を遂げた。

 選出リストでは、直近四半期の決算発表後に上場来高値を更新した銘柄が多い。なかでも、昨年末に上場来高値圏にあるM&Aキャピ、アイビー、パピレス <3641> [JQ]、ライオン <4912> 、PALTAC <8283> などは過去の売買による抵抗帯がない“株価青天井”銘柄として、さらなる飛躍が期待される。

 このほか、ワールドHD、伊藤忠商事 <8001> 、安藤・間 <1719> 、伊藤忠エネクス <8133> 、住友林業 <1911> などは予想PERが10倍前後と株式指標面で割安感が強く、上値余地の大きい銘柄群として注目したい。

            ┌─ 四半期 経常利益 ─┐  ┌── 通期 経常利益 ──┐
コード 銘柄名    上振れ率 直近四半期 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高
<6080> M&Aキャピ   88.0    846   450   14.1   2123   1860
<2326> デジアーツ    66.4    689   414   40.8   1400   994
<2429> ワールドHD   55.8    4366   2803   19.9   6153   5133
<2580> コカイースト   55.3   11871   7645   71.0  17800  10411
<4918> アイビー     48.1    1367   923    111   2000   950
<2127> 日本M&A    47.5    3360   2278   12.4   8000   7116
<3641> パピレス     35.1    427   316   33.8   1337   999
<2124> ジェイエイシ   31.0    1557   1189   34.0   4722   3525
<8001> 伊藤忠      30.5   161831  124007   13.5  475000  418515
<1719> 安藤ハザマ    26.4    9430   7462   45.9  34000  23301

<6058> ベクトル     24.9    577   462   32.8   2000   1506
<4912> ライオン     24.6    8899   7140   38.1  25000  18099
<8283> PALTAC   23.8    6595   5328   13.2  21000  18556
<6030> アドベンチャ   23.0    139   113   44.9   400   276
<4206> アイカ      17.3    5163   4403    7.0  17500  16352
<7943> ニチハ      16.8    3753   3213   16.0  10900   9395
<8920> 東祥       16.4    1723   1480    6.3   5720   5380
<8133> エネクス     16.2    4918   4231   13.3  17000  15004
<2587> サントリBF   15.2   33792  29342    7.4  89000  82869
<6055> Jマテリアル   14.3    1338   1171    9.5   4500   4108

<2915> ケンコーマヨ   14.1    1327   1163   22.6   4200   3426
<1911> 住友林      13.6   22326  19652   31.8  48000  36424
<6094> フリークアウ   13.1    198   175   87.2   1050   561
<2206> グリコ      12.2    8841   7877   19.6  23000  19229
<6670> MCJ      12.0    2364   2111   41.2   7364   5217
<3228> 三栄建築     11.0    3390   3053   30.2   9200   7065
<9616> 共立メンテ    10.9    4586   4134   12.5  11000   9775
<3385> 薬王堂      10.7    972   878   10.4   3218   2914
<3679> じげん      10.5    548   496   27.1   2038   1603
<4042> 東ソー       9.7   23040  21000   21.6  80000  65814

<9790> 福井コン      9.2    863   790   28.2   2830   2207
<2266> 六甲バタ      8.8    1410   1296   16.9   4730   4047
<1802> 大林組       8.8   36655  33689    6.1  118000  111208
<6630> ヤーマン      8.5    1207   1112   58.8   2832   1783
<2201> 森永        8.1    6006   5558   40.9  17000  12062
<2281> プリマ       8.1    4481   4144   22.6  11400   9298
<8771> イー・ギャラ    7.8    550   510   15.8   2150   1857
<9369> キユソ流通     7.0    1362   1273   21.6   4870   4004
<3197> すかいらーく    6.4    9441   8871   15.7  28600  24717
<4666> パーク24     6.2    6597   6209   13.4  24000  21164

 ※2015年4月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
 ※コカ・コーライーストジャパン <2580> はコカ・コーラウエスト <2579> との経営統合に伴い、3月29日に上場廃止となる予定です。


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