【特集】コニシ Research Memo（8）：営業活動によるキャッシュフローは64億の収入

■業績動向

b)財務状況
コニシ<4956>の2016年3月期末の財務状況は、流動資産は802百万円増加し61,612百万円となった。主に現預金の増加2,000百万円、売掛債権の減少1,590百万円、棚卸資産の増加117百万円による。有形固定資産の増加463百万円、投資その他資産の減少185百万円等から、固定資産は前期末比で289百万円増加し25,598百万円となった。その結果、総資産は87,212百万円（前期末比1,092百万円増）となった。

負債合計は、仕入債務の減少617百万円、短期借入金の増加89百万円、退職給付にかかる負債の増加85百万円等から、35,581百万円（同139百万円増）となった。また純資産合計は主に四半期純利益の計上等から、51,629百万円（同952百万円増）となった。

c)キャッシュフローの状況
営業活動によるキャッシュフローは6,451百万円の収入であったが、主な収入は税金等調整前当期純利益の計上6,031百万円、減価償却費1,891百万円、主な支出は売上債権の増加による支出839百万円等による。投資活動によるキャッシュフローは1,316百万円の支出であったが、主に有形固定資産の取得による支出1,381百万円等による。財務活動によるキャッシュフローは3,837百万円の支出であったが、主に配当金の支払い691、自己株式の取得3,046百万円による。

以上から2016年3月期の現金及び現金同等物は1,213百万円増加し、期末残高は15,863百万円となった。

（執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇）

《HN》

　提供：フィスコ