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発表迫る、低PBRの23年3月期【上方修正】期待リスト〔第2弾〕 ＜成長株特集＞
本特集では、15日に配信した時価総額300億円以上の銘柄を対象とした「発表迫る、低PBRの23年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕」に続き、時価総額300億円未満の銘柄の中から、投資指標面で割安感が強く株価の水準訂正余地の大きい銘柄を探った。
今回は第1弾を配信した15日時点の時価総額が100億円以上300億円未満の銘柄(銀行を除く)を対象に、(1)4-9月期(上期)経常利益の通期計画に対する進捗率が60％以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-9月期の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換して着地、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした36社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。
業績修正を発表するタイミングは過去と同じ時期になるケースが多く、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した企業は今期も有望とみられ注目したい。なかでも、上期経常利益の対通期進捗率が70％以上と高水準なマミヤ・オーピー <7991> [東証Ｓ]、ペガサスミシン製造 <6262> [東証Ｐ]、新コスモス電機 <6824> [東証Ｓ]、フジ日本精糖 <2114> [東証Ｓ]、帝国通信工業 <6763> [東証Ｐ]、テイカ <4027> [東証Ｐ]は上方修正する可能性が高いとみられる。
また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％を超えている、藤商事 <6257> [東証Ｓ]、アルインコ <5933> [東証Ｐ]、東洋エンジニアリング <6330> [東証Ｐ]、第一稀元素化学工業 <4082> [東証Ｐ]、アジアパイルホールディングス <5288> [東証Ｐ]、中央魚類 <8030> [東証Ｓ]、ハリマ化成グループ <4410> [東証Ｐ]、黒田精工 <7726> [東証Ｓ]、北野建設 <1866> [東証Ｓ]、ヘリオス テクノ ホールディング <6927> [東証Ｓ]は業績上振れが期待される。
このほか、ケル <6919> [東証Ｓ]と新家工業 <7305> [東証Ｓ]は直近3ヵ月の7-9月期に四半期ベースの過去最高益を達成し、かつ通期計画も最高益更新を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状態にある上方修正期待株としてマークしたい。
┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期
コード 銘柄名 4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期 増益率 PBR
<6257> 藤商事 178 79.7 1500 2669 黒転 0.72
<5933> アルインコ 122 62.2 1660 2026 74.1 0.67
<7991> マミヤＯＰ 119 56.4 800 952 561 0.99 ★
<6262> ペガサス 104 43.2 2360 2451 249 0.63 ★
<6330> 東洋エンジ 101 71.8 2500 2527 10.9 0.68
<4082> 稀元素 95.3 51.7 5500 5244 79.3 0.72
<5288> アジアパイル 88.3 60.2 4000 3533 76.2 0.56
<8030> 中央魚 86.8 43.5 1600 1388 56.8 0.52
<4410> ハリマ化成Ｇ 82.2 47.8 3400 2796 37.7 0.49
<7726> 黒田精 82.1 50.3 1250 1026 158 0.98
<1866> 北野建 81.9 38.9 2500 2047 352 0.39
<6927> ヘリオスＴＨ 81.6 54.4 700 571 黒転 0.57
<6824> 新コスモス 79.9 42.8 4499 3596 34.2 0.62 ★
<1827> ナカノフドー 79.0 51.1 3100 2450 黒転 0.30
<1811> 銭高組 78.0 54.3 2900 2262 30.7 0.24
<2114> フジ日本 77.0 55.0 1550 1194 39.8 0.68 ★
<7521> ムサシ 75.6 62.3 2107 1592 181.0 0.36
<6763> 帝通工 74.3 48.1 1800 1337 27.6 0.54 ★
<4027> テイカ 73.6 52.4 4200 3090 44.9 0.51 ★
<9996> サトー商会 71.7 44.1 1020 731 81.8 0.41
<8038> 東都水 69.9 33.3 1600 1119 80.2 0.93
<7727> オーバル 69.4 37.7 820 569 128 0.71
<7326> ＳＢＩＩＧ 69.2 46.2 6000 4154 25.6 0.63
<9888> ＵＥＸ 68.5 43.3 3500 2396 250 0.79 ★
<6246> Ｔスマート 67.9 56.1 1890 1284 332 0.90
<6919> ケル 67.6 50.3 2150 1454 47.5 0.89 ★
<8041> ＯＵＧＨＤ 66.9 37.6 2900 1940 59.7 0.51 ★
<9619> イチネンＨＤ 66.7 51.9 7700 5138 7.2 0.65
<5945> 天竜製鋸 65.8 49.7 2500 1646 5.3 0.46 ★
<1904> 大成温調 65.1 21.7 1150 749 黒転 0.46
<6319> シンニッタン 64.4 50.3 800 515 75.8 0.34
<2540> 養命酒 63.7 46.8 1370 873 27.6 0.59 ★
<7305> 新家工 62.5 40.1 4600 2875 106 0.41
<5464> モリ工業 62.4 46.6 6000 3746 26.3 0.46
<8118> キング 61.6 45.7 760 468 185 0.40
<3431> 宮地エンジ 60.1 50.1 5500 3304 15.8 0.72 ★
※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄、営業赤字の銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。
株探ニュース
今回は第1弾を配信した15日時点の時価総額が100億円以上300億円未満の銘柄(銀行を除く)を対象に、(1)4-9月期(上期)経常利益の通期計画に対する進捗率が60％以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-9月期の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換して着地、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした36社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。
業績修正を発表するタイミングは過去と同じ時期になるケースが多く、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した企業は今期も有望とみられ注目したい。なかでも、上期経常利益の対通期進捗率が70％以上と高水準なマミヤ・オーピー <7991> [東証Ｓ]、ペガサスミシン製造 <6262> [東証Ｐ]、新コスモス電機 <6824> [東証Ｓ]、フジ日本精糖 <2114> [東証Ｓ]、帝国通信工業 <6763> [東証Ｐ]、テイカ <4027> [東証Ｐ]は上方修正する可能性が高いとみられる。
また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％を超えている、藤商事 <6257> [東証Ｓ]、アルインコ <5933> [東証Ｐ]、東洋エンジニアリング <6330> [東証Ｐ]、第一稀元素化学工業 <4082> [東証Ｐ]、アジアパイルホールディングス <5288> [東証Ｐ]、中央魚類 <8030> [東証Ｓ]、ハリマ化成グループ <4410> [東証Ｐ]、黒田精工 <7726> [東証Ｓ]、北野建設 <1866> [東証Ｓ]、ヘリオス テクノ ホールディング <6927> [東証Ｓ]は業績上振れが期待される。
このほか、ケル <6919> [東証Ｓ]と新家工業 <7305> [東証Ｓ]は直近3ヵ月の7-9月期に四半期ベースの過去最高益を達成し、かつ通期計画も最高益更新を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状態にある上方修正期待株としてマークしたい。
┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期
コード 銘柄名 4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期 増益率 PBR
<6257> 藤商事 178 79.7 1500 2669 黒転 0.72
<5933> アルインコ 122 62.2 1660 2026 74.1 0.67
<7991> マミヤＯＰ 119 56.4 800 952 561 0.99 ★
<6262> ペガサス 104 43.2 2360 2451 249 0.63 ★
<6330> 東洋エンジ 101 71.8 2500 2527 10.9 0.68
<4082> 稀元素 95.3 51.7 5500 5244 79.3 0.72
<5288> アジアパイル 88.3 60.2 4000 3533 76.2 0.56
<8030> 中央魚 86.8 43.5 1600 1388 56.8 0.52
<4410> ハリマ化成Ｇ 82.2 47.8 3400 2796 37.7 0.49
<7726> 黒田精 82.1 50.3 1250 1026 158 0.98
<1866> 北野建 81.9 38.9 2500 2047 352 0.39
<6927> ヘリオスＴＨ 81.6 54.4 700 571 黒転 0.57
<6824> 新コスモス 79.9 42.8 4499 3596 34.2 0.62 ★
<1827> ナカノフドー 79.0 51.1 3100 2450 黒転 0.30
<1811> 銭高組 78.0 54.3 2900 2262 30.7 0.24
<2114> フジ日本 77.0 55.0 1550 1194 39.8 0.68 ★
<7521> ムサシ 75.6 62.3 2107 1592 181.0 0.36
<6763> 帝通工 74.3 48.1 1800 1337 27.6 0.54 ★
<4027> テイカ 73.6 52.4 4200 3090 44.9 0.51 ★
<9996> サトー商会 71.7 44.1 1020 731 81.8 0.41
<8038> 東都水 69.9 33.3 1600 1119 80.2 0.93
<7727> オーバル 69.4 37.7 820 569 128 0.71
<7326> ＳＢＩＩＧ 69.2 46.2 6000 4154 25.6 0.63
<9888> ＵＥＸ 68.5 43.3 3500 2396 250 0.79 ★
<6246> Ｔスマート 67.9 56.1 1890 1284 332 0.90
<6919> ケル 67.6 50.3 2150 1454 47.5 0.89 ★
<8041> ＯＵＧＨＤ 66.9 37.6 2900 1940 59.7 0.51 ★
<9619> イチネンＨＤ 66.7 51.9 7700 5138 7.2 0.65
<5945> 天竜製鋸 65.8 49.7 2500 1646 5.3 0.46 ★
<1904> 大成温調 65.1 21.7 1150 749 黒転 0.46
<6319> シンニッタン 64.4 50.3 800 515 75.8 0.34
<2540> 養命酒 63.7 46.8 1370 873 27.6 0.59 ★
<7305> 新家工 62.5 40.1 4600 2875 106 0.41
<5464> モリ工業 62.4 46.6 6000 3746 26.3 0.46
<8118> キング 61.6 45.7 760 468 185 0.40
<3431> 宮地エンジ 60.1 50.1 5500 3304 15.8 0.72 ★
※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄、営業赤字の銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。
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