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【特集】発表迫る、低PBRの21年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕 <成長株特集>

郵船 <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、今月下旬から本格化する21年3月期上期(4-9月)決算発表を前に、第1四半期業績の通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄の中から、投資指標面で割安感が強く株価の水準訂正余地の大きいとみられる銘柄を探った。

 今回は時価総額250億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、(1)4-6月期(第1四半期)経常利益の通期計画に対する進捗率が30%以上、かつ過去5年の平均進捗率を5ポイント超上回る、(2)4-6月期の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした33社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も10月から11月に通期計画を上方修正した銘柄。

 なかでも、第1四半期業績の対通期計画進捗率が50%を超え、かつPBRが解散価値を3割以上も下回っている、日本郵船 <9101> 、飯野海運 <9119> 、ナフコ <2790> [JQ]、養命酒製造 <2540> は業績上方修正を機に見直し買いが入ることが期待される。

 また、昨年の10月下旬から11月上旬にかけて通期計画を上方修正した、合同製鐵 <5410> 、鹿島建設 <1812> 、かんぽ生命保険 <7181> は今年も有力とみられる。このほか、T&Dホールディングス <8795> 、伊藤忠エネクス <8133> 、SOMPOホールディングス <8630> はPBR1倍割れに加え、予想PER(株価収益率)10倍以下と収益面でも割安感が強い。

           対通期  ┌ 経常利益 ┐  4-6月期
コード 銘柄名    進捗率 通期計画 4-6月期  増益率  PBR
<5707> 東邦鉛      128   1000   1276   黒転 0.78
<9101> 郵船      83.0   20000  16591   159 0.70
<8218> コメリ     65.0   19100  12414   73.1 0.82
<9119> 飯野海     61.9   4500   2785   黒転 0.52
<2790> ナフコ     59.1   12987   7672   133 0.44
<2681> ゲオHD    56.9   6400   3641   29.9 0.90
<2540> 養命酒     54.4    870   473   72.0 0.65
<4514> あすか薬    51.9   1900   987   1.9 0.95
<5410> 合同鉄     49.3   6000   2959   59.6 0.30 ★
<4581> 大正薬HD   48.3   23000  11117   45.3 0.77

<9412> スカパーJ   47.8   12500   5977   57.0 0.58
<8795> T&D     45.9  183000  83906   180 0.49
<8043> スターゼン   45.0   3600   1620   9.1 0.72
<2602> 日清オイリオ  44.5   10800   4809   27.1 0.72
<5444> 大和工     44.0   17000   7474   5.8 0.54
<2664> カワチ薬品   42.4   8000   3394   221 0.66
<4517> ビオフェル   42.2   2250   950   39.9 0.99
<2730> エディオン   39.0   14000   5461   黒転 0.63
<4182> 菱ガス化    39.0   26000  10149   97.4 0.86
<7482> シモジマ    39.0    210    82   9.3 0.94

<8132> シナネンHD  38.9   1800   700   2.2 0.71
<5208> 有沢製     37.1   1975   732   23.2 0.66
<6306> 日工      36.3   2700   979   171 0.86
<8806> ダイビル    35.8   10000   3581   14.5 0.93
<1812> 鹿島      35.2  118000  41480   82.3 0.77 ★
<7181> かんぽ生命   35.0  200000  69956   24.9 0.42 ★
<3132> マクニカ富士  34.3   10700   3665   75.9 0.86
<9997> ベルーナ    34.2   7800   2669   50.4 0.86
<8133> エネクス    31.4   16700   5252   9.7 0.84
<1982> 日比谷設    30.6   2400   735   黒転 0.72

<4966> 上村工     30.6   6760   2070   38.2 0.95
<8630> SOMPO   30.6  223000  68207   59.0 0.83
<1881> NIPPO   30.0   43000  12914   147 0.95

※経常利益の単位は百万円。

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