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【特集】上方修正“先回り”、18年3月期【業績上振れ】候補 〔第2弾〕 <成長株特集>

ヨータイ <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、時価総額300億円以上の銘柄を対象とした「18年3月期【業績上振れ】候補 〔第1弾〕」に続き、“時価総額300億円未満"の銘柄を対象に、18年3月期中間期(4-9月)業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探ってみた(11月30日現在)。

 下表では、時価総額100億円以上300億円未満の銘柄を対象(金融を除く)に、4-9月期の経常利益が前年同期と比べて10%以上増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗率が60%以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を10ポイント上回るなどの条件を満たした39社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も第3四半期決算発表前後に上方修正した銘柄。

 なかでも、前期も第3四半期決算発表前後に上方修正した、明治海運 <9115> 、ヨータイ <5357> 、テクノスマート <6246> [東証2]、santec <6777> [JQ]、宮地エンジニアリンググループ <3431> 、原田工業 <6904> [東証2]、石原ケミカル <4462> [東証2]、イソライト工業 <5358> は今年も有力だ。業績修正の時期については、過去のデータを活用したい。株探プレミアム会員向けに提供している【業績修正履歴】を見ると、明治海運は前期が決算発表後の2月14日、その前は4年連続で1月末に、santecは2年連続で2月上旬に、それぞれ通期の経常利益を上方修正していることがわかる。業績修正されるタイミングを見極める情報として注目したい。

 また、中間期の経常利益予想を上方修正しながら通期計画を据え置いた、フジ日本精糖 <2114> [東証2]、タカキタ <6325> 、新家工業 <7305> 、ケイヒン <9312> 、ディーブイエックス <3079> 、ケル <6919> [JQ]、冨士ダイス <6167> 、サンテック <1960> [東証2]、松風 <7979> も業績上振れが期待される。そのほか、予想PERが10倍前後と低位にある、GMB <7214> 、新家工、ハリマ共和物産 <7444> [東証2]、トリニティ工業 <6382> [東証2]などは上値余地の大きい銘柄としてマークしておきたい。

           ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 増益率  予想
コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 4-9月期 通期計画 4-9月期  PER
<6257> 藤商事      170   84.6   4258   2500   258 16.6
<9115> 明治海      92.0   35.5   1932   2100   10.0 18.9 ★
<5357> ヨータイ     87.1   46.4   1219   1400   55.9 13.4 ★
<1848> 富士PS     78.1   9.2   687    880   黒転 20.6
<6246> Tスマート    77.4   37.0   1083   1400   256 15.4 ★
<4644> イマジニア    75.3   38.7   423    562   209 23.1
<7214> GMB      75.0   55.3   1725   2300   79.5  7.8
<2114> フジ日本     74.8   59.6   748   1000   43.3 27.5
<6325> タカキタ     74.7   63.9   620    830   32.8 17.3
<7277> TBK      73.9   55.4   961   1300   25.3 15.6

<6777> santec   72.0   30.4   569    790   366 28.9 ★
<3431> 宮地エンジ    70.3   49.1   1828   2600   63.1 11.2 ★
<7305> 新家工      70.2   37.3   1194   1700   126 10.8
<9312> ケイヒン     69.4   46.5   694   1000   113 15.5
<7444> ハリマ共和    66.7   54.2   1267   1900   26.4 10.0
<3079> DVx      66.6   47.5   780   1171   17.5 19.8
<5915> 駒井ハルテク   66.4   29.0   783   1180   361 15.2
<6382> トリニ工     66.4   45.8   1628   2450   86.9 10.8
<6904> 原田工業     66.4   53.5   1327   2000   105 13.1 ★
<5484> 東北鋼      66.1   48.0   1382   2090   36.7 10.7

<8101> クレオス     66.0   43.3   792   1200   229 13.6
<6919> ケル       65.9   55.4   573    870   63.2 18.6
<6167> 冨士ダイス    64.9   45.2   788   1214   37.3 25.4
<8052> 椿本興      64.6   46.8   1808   2800   54.1 10.0
<9995> イーストン    64.1   45.7   1068   1665   144 16.2
<8118> キング      64.1   45.9   731   1140   65.4 18.0
<4962> 互応化学     63.2   49.7   585    925   35.1 12.1
<4462> 石原ケミ     62.9   47.7   698   1110   106 20.1 ★
<6881> キョウデン    62.8   41.4   1319   2100   157 14.0
<1960> サンテック    62.4   31.1   999   1600   1022 10.6

<6384> 昭和真空     62.4   43.2   917   1470   78.4 12.7
<6161> エスティック   62.3   47.1   627   1007   24.7 15.7
<6059> ウチヤマHD   61.9   47.2   669   1081   91.1 15.1
<7480> スズデン     61.8   44.9   914   1480   91.6 24.4
<4987> 寺岡製      61.3   38.6   693   1130   863 28.3
<5491> 日金属      61.3   41.5   1593   2600   126  8.9
<5358> イソライト    60.9   42.7   1766   2900   106 13.9 ★
<7979> 松風       60.8   48.1   853   1403   67.6 23.4
<1937> 西部電工     60.2   27.9   782   1300   黒転 17.4

※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄、および予想PERが30倍以上の銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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