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【特集】上方修正“先回り”、18年3月期【業績上振れ】候補 〔第1弾〕 <成長株特集>

河西工 <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、18年3月期中間期(4-9月)の決算発表を終えて、中間期業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探ってみた(11月24日現在)。

 今回は第1弾として、時価総額300億円以上の銘柄を対象(金融を除く)に、4-9月期(中間期)の経常利益が前年同期と比べて10%以上増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗率が60%以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を10ポイント上回るなどの条件を満たした42社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。

 なかでも、前期も第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した、かどや製油 <2612> 、銭高組 <1811> 、三菱自動車工業 <7211> 、山一電機 <6941> 、河西工業 <7256> 、平田機工 <6258> 、コナミホールディングス <9766> などは今年も有力だ。業績修正の時期については、過去のデータを活用したい。株探プレミアム会員向けに提供している【業績修正履歴】を見ると、山一電機は5年連続、銭高組は4年連続、平田機工は3年連続で2月上旬に、コナミHDは2年連続で1月下旬に、それぞれ通期の経常利益を上方修正していることがわかる。業績修正されるタイミングを見極める情報として注目したい。

 また、中間期の経常利益予想を上方修正しながら通期計画を据え置いた、ミズノ <8022> 、東和薬品 <4553> 、セゾン情報システムズ <9640> [JQ]、前田建設工業 <1824> 、伯東 <7433> なども業績上振れが期待される。そのほか、予想PERが10倍前後と低位にある、レーサム <8890> [JQ]、フージャースホールディングス <3284> 、銭高組、河西工、ケーユーホールディングス <9856> 、東邦亜鉛 <5707> 、村上開明堂 <7292> [東証2]は上値余地の大きい銘柄としてマークしておきたい。


           ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 増益率  予想
コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 4-9月期 通期計画 4-9月期  PER
<6460> セガサミー    158   35.1  25245   16000   63.1 28.6
<9507> 四国電      126   59.1  31402   25000   1067 16.9
<8890> レーサム     89.8   51.8   7143   7950   264  8.4
<8871> ゴールドクレ   88.6   41.1   9573   10800   84.0 11.9
<3284> フージャース   82.4   41.7   4941   6000   304  8.0
<8281> ゼビオHD    81.2   62.8   7321   9018   51.5 26.5
<4534> 持田薬      80.3   52.8   8266   10300   10.8 20.8
<2612> かどや製油    80.1   50.2   2885   3600   108 26.8 ★
<1811> 銭高組      79.0   41.2   4439   5620   96.2 10.6 ★
<7211> 三菱自      76.7   42.7  60561   79000   黒転 17.7 ★

<6941> 山一電機     76.6   59.8   2642   3450   97.0 19.1 ★
<5344> MARUWA   73.0   41.2   3979   5450   96.4 27.2
<8022> ミズノ      72.0   55.0   3958   5500   黒転 23.2
<4553> 東和薬品     71.3   35.3   6058   8500   1482 16.5
<5192> 三星ベ      70.6   49.8   5227   7400   27.4 16.6
<8141> 新光商      70.6   52.5   2118   3000   141 20.8
<9039> サカイ引越    70.4   51.7   6713   9540   85.2 22.4
<4517> ビオフェル    70.3   59.0   1919   2730   44.5 19.2
<6293> 日精樹脂     70.1   47.8   1892   2700   137 21.6
<9640> セゾン情報    68.2   48.4   2695   3950   63.9 12.2

<1815> 鉄建建設     68.0   57.5   3876   5700   35.0 13.8
<4078> 堺化学      67.0   46.2   2210   3300   64.7 27.1
<7256> 河西工      66.8   47.3   8815   13200   29.5  9.9 ★
<4816> 東映アニメ    66.8   50.5   6281   9400   36.2 20.8
<6794> フォスター    66.2   38.2   3973   6000  14089 26.0
<9605> 東映       64.2   52.4  11804   18400   15.3 16.5
<1824> 前田建      64.1   41.3  19239   30000   64.8 15.6
<7278> エクセディ    63.9   47.6  12789   20000   43.2 12.4
<6258> 平田機工     63.8   45.8   5616   8800   89.5 23.6 ★
<9766> コナミHD    63.7   47.1  24836   39000   52.9 28.9 ★

<7433> 伯東       63.2   49.2   2085   3300   173 15.3
<7917> 藤森工業     62.5   49.8   4937   7900   40.4 15.9
<4665> ダスキン     62.4   50.4   5244   8400   54.0 27.2 ★
<6470> 大豊工業     61.9   48.5   3715   6000   22.7 12.4
<8848> レオパレス    61.5   44.3  13827   22500   28.7 15.6
<1969> 高砂熱      61.2   23.2   7340   12000   90.0 19.5
<6925> ウシオ電     61.1   39.3   7026   11500   128 19.0
<4980> デクセリ     61.0   42.3   3907   6400   322 20.1 ★
<9856> ケーユーHD   60.9   42.1   2864   4700   38.7 10.1
<5707> 東邦鉛      60.5   32.2   6357   10500   140  9.1 ★

<8084> 菱電商      60.4   45.2   2236   3700   290 15.1
<7292> 村上開明     60.0   47.8   3963   6600   10.3 10.1

※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄、および予想PERが30倍以上の銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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