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【業界】【ＳＢＩグループ】「年4回決算型」ファンド5本を設定へ 欧州高配当株式、米国増配株式などに投資
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ]は1月26日、子会社のＳＢＩアセットマネジメントが2月13日より、欧州高配当株式、米国増配株式、米国債券に投資する年4回決算型の5ファンドを募集し、同28日に設定・運用を開始すると発表した。
5ファンドは以下の通り。
【SBI欧州シリーズ】
SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
【SBI・Vシリーズ】
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
【SBI・iシェアーズシリーズ（サクっとシリーズ）】
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年4回決算型）
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債（1－5年）インデックス・ファンド（年4回決算型）
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド（年4回決算型）
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は、2023年11月設定の「SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）」、12月設定の「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の「SBI日本シリーズ」に続き、新たに「SBI欧州シリーズ」として設定するアクティブファンド。
主に欧州の高配当株式に投資し、年4回の決算時に分配金を支払うことを目指すもので、信託報酬は年率0.099％（税込）と欧州株式に投資するファンドとして最も低い（※1）という。
「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」は、米国で増配を継続する成長企業の株式を主要投資対象とし、既存の年1回決算型と同様、低コストのファンドとして新たに設定する。国内で同インデックスへの連動を目指すファンドはないという（※1）。
米国債券投資の新ファンド3本は年4回決算型として新たに設定するもので、既存の年1回決算型と同様、同種同等のファンドの中で最も低い信託報酬（※1）で提供する。
（※1）公募投信（ETF、ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザーサイト（2024年1月25日掲載）より
＜2024年2月28日に設定・運用開始予定の年4回決算型ファンド＞
株式に投資するファンド
債券に投資するファンド
（※1）国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合、当該ETFの運用管理費用を含める。
（※2）投資対象ETF、もしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前）。ETFの配当利回りは2024年1月10日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2023年11月30日基準。
（※3）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。
株探ニュース
5ファンドは以下の通り。
【SBI欧州シリーズ】
SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）
【SBI・Vシリーズ】
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
【SBI・iシェアーズシリーズ（サクっとシリーズ）】
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年4回決算型）
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債（1－5年）インデックス・ファンド（年4回決算型）
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド（年4回決算型）
「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」は、2023年11月設定の「SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）」、12月設定の「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の「SBI日本シリーズ」に続き、新たに「SBI欧州シリーズ」として設定するアクティブファンド。
主に欧州の高配当株式に投資し、年4回の決算時に分配金を支払うことを目指すもので、信託報酬は年率0.099％（税込）と欧州株式に投資するファンドとして最も低い（※1）という。
「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」は、米国で増配を継続する成長企業の株式を主要投資対象とし、既存の年1回決算型と同様、低コストのファンドとして新たに設定する。国内で同インデックスへの連動を目指すファンドはないという（※1）。
米国債券投資の新ファンド3本は年4回決算型として新たに設定するもので、既存の年1回決算型と同様、同種同等のファンドの中で最も低い信託報酬（※1）で提供する。
（※1）公募投信（ETF、ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザーサイト（2024年1月25日掲載）より
＜2024年2月28日に設定・運用開始予定の年4回決算型ファンド＞
株式に投資するファンド
| SBI欧州シリーズ | SBI・Vシリーズ | |
| ファンド名 | SBI欧州高配当株式 （分配）ファンド（年4回決算型） | SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 愛称 | SBI欧州シリーズ－ 欧州高配当株式（分配） | SBI・V・米国増配株式（分配重視型） |
| 実質的な負担（※1） （年率・税込） | 0.0990％程度 | 0.1238％程度 |
| 対象インデックス | （アクティブ運用） | S＆P米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス （円換算ベース） |
| 主要投資対象 （ティッカー） | （欧州株式） | バンガード・米国増配株式ETF （VIG） |
| 主要投資対象の配当利回り （※2） | 年率6.12％ | 年率1.88％ |
| 決算日（毎年）（※3） （休業日の場合は翌営業日） | 年4回 3月、6月、9月、12月の各20日 | 年4回 2月、5月、8月、11月の各20日 |
| 初回分配支払い予定決算日 （※3） | 2024年6月20日 | 2024年5月20日 |
債券に投資するファンド
| SBI・iシェアーズシリーズ | |||
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債（1－5年） インデックス・ファンド（年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド（年4回決算型） |
| 愛称 | サクっと米国総合債券（分配重視型） | サクっと米国適格債（1－5年）（分配重視型） | サクっと米国ハイイールド債（分配重視型） |
| 実質的な負担（※1） （年率・税込） | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 対象インデックス | ブルームバーグ米国総合債券インデックス （円換算ベース） | ICE・BofA・1－5年米国社債インデックス（円換算ベース） | ICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス （円換算ベース） |
| 主要投資対象 （ティッカー） | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF （AGG） | iシェアーズ 米ドル建て社債1－5年ETF（IGSB） | iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF （USHY） |
| 主要投資対象の配当利回り （※2） | 年率3.16％ | 年率3.27％ | 年率6.65％ |
| 決算日（毎年）（※3） （休業日の場合は翌営業日） | 年4回 3月、6月、9月、12月の各20日 | 年4回 3月、6月、9月、12月の各20日 | 年4回 3月、6月、9月、12月の各20日 |
| 初回分配支払い予定決算日 （※3） | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 |
（※1）国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合、当該ETFの運用管理費用を含める。
（※2）投資対象ETF、もしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前）。ETFの配当利回りは2024年1月10日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2023年11月30日基準。
（※3）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。
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