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【特集】上方修正“先回り”、22年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 <成長株特集>

トリドール <日足> 「株探」多機能チャートより

 本特集では、上期計画に対する進捗率にスポットライトを当てた「21年9月上期【業績上振れ】候補」(第1弾第2弾)に続き、21年4-6月期(第1四半期)の業績が好調で“通期計画”に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高いとみられる銘柄を探った。

 今回は時価総額400億円以上の3月期決算企業を対象(銀行を除く)に、4-6月期(第1四半期)の経常利益が前年同期と比べて10%以上の増益または黒字転換した銘柄をピックアップ。さらに、第1四半期経常利益の通期計画に対する進捗率が40%以上、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回る、といった条件を満たした38社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の上期決算発表前または同時に通期計画を上方修正した銘柄。

 なかでも、4-6月期経常利益の通期計画に対する進捗率が80%を超えている、トリドールホールディングス <3397> 、三井E&Sホールディングス <7003> 、生化学工業 <4548> 、出光興産 <5019> は業績上振れが確実とみられマークしておきたい。

 また、前期の上期決算発表前または同時に通期計画を上方修正した、ENEOSホールディングス <5020> 、高砂香料工業 <4914> 、東京海上ホールディングス <8766> 、大日精化工業 <4116> 、FDK <6955> [東証2]、三谷セキサン <5273> 、スターゼン <8043> 、古河機械金属 <5715> 、トヨタ自動車 <7203> 、近鉄エクスプレス <9375> は今年も有望だ。

 このほか、上期の配当権利日の28日を目前に控え、配当利回りが3%を上回っている、出光興産、サンフロンティア不動産 <8934> 、伯東 <7433> 、SOMPOホールディングス <8630> は株主還元の切り口からも注目度が高まりそうだ。

          ┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-6月期 予想
コード 銘柄名    4-6月期 5年平均 通期計画 4-6月期  増益率  PER
<3397> トリドール    112   66.5   4000   4491   黒転  143
<7003> 三井E&S    111   11.6   6000   6656   黒転 13.2
<4548> 生化学      99.2   29.2   4650   4613   656 17.2
<5019> 出光興産     88.3   27.6  140000  123600   黒転  9.6
<4568> 第一三共     67.2   46.9   70000  47062   13.7  107
<5020> ENEOS    65.5   18.7  240000  157230   975 10.3 ★
<8934> サンフロ不    63.3   36.2   11500   7277   273  8.0
<4516> 日本新薬     58.2   27.8   28500  16598   115 29.9
<9697> カプコン     56.9   24.8   42000  23899   125 23.8
<7433> 伯東       56.5   29.5   3800   2146   86.9 12.8

<4914> 高砂香      56.4   31.4   5300  2990    220 12.1 ★
<4082> 稀元素      55.9   20.9   3100  1734   3841 20.5
<9629> PCA      52.0   15.3   1899   987   110 32.0
<4028> 石原産      51.8   16.4   4700   2436   310 13.3
<9025> 鴻池運輸     51.7   27.5   6800   3515   148 15.7
<3635> コーテクHD   50.4   16.3   36500  18408   106 35.9
<8766> 東京海上     49.3   39.1  440000  216851   55.1 12.2 ★
<9468> カドカワ     49.2   27.9   12500   6144   59.5 43.0
<8153> モスフード    48.4   33.2   1800   872   黒転 94.2
<7261> マツダ      48.2   29.0   55000  26518   黒転 17.6

<6737> EIZO     46.7   11.9   9800   4579   683 13.4
<8803> 平和不      46.5   23.4   10300   4789   160 21.9
<4116> 大日精      46.4   27.4   6000   2786   201 11.0 ★
<6955> FDK      46.1   27.4   1500   691   94.6 26.1 ★
<5273> 三谷セキ     45.3   26.0   6100   2763   19.9 31.5 ★
<9873> 日本KFC    43.9   20.9   5012   2200   304 24.1
<4553> 東和薬品     43.8   25.3   17600   7715   62.2 13.3
<4970> 東洋合成     43.4   23.5   3400   1475   88.9 54.9
<4559> ゼリア新薬    43.4   33.4   4800   2081   229 29.5
<8750> 第一生命HD   43.1   25.9  479000  206218   169  9.2

<8043> スターゼン    42.7   23.8   6500   2775   71.3 10.0 ★
<9001> 東武       42.5   27.6   14800   6288   黒転 1236
<8630> SOMPO    42.4   25.9  185000  78377   14.9 14.0
<4549> 栄研化      40.9   26.7   6430   2633   155 16.8
<5715> 古河機金     40.4   24.1   6600   2664   108 14.0 ★
<7203> トヨタ      40.4   25.4  3110000 1257220   963 11.9 ★
<9375> 近鉄エクス    40.1   17.5   30700  12309   50.1 10.4 ★
<7732> トプコン     40.1   14.9   8000   3208   黒転 41.2

※4-6月期決算発表以降に業績修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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