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【特集】上方修正“先回り”、21年3月期【業績上振れ】候補 〔第1弾〕 <成長株特集>

カプコン <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、3月期決算企業の21年3月期上期(4-9月)決算発表を終えて、上期業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探った。

 今回は第1弾として、時価総額350億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、上期(4-9月)の経常利益が前年同期を上回って着地した銘柄をピックアップ。さらに、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が60%以上、かつ同進捗率が過去5年平均を5ポイント超上回るといった条件を満たした31社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も第3四半期決算の発表前または同時に上方修正した銘柄。

 なかでも、前期の第3四半期決算発表と同時に上方修正した、エステー <4951> 、カプコン <9697> 、太平電業 <1968> は今期も有望だ。また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80%を上回っている、WOWOW <4839> 、あすか製薬 <4514> 、持田製薬 <4534> 、第一建設工業 <1799> [JQ]、大正製薬ホールディングス <4581> 、T&Dホールディングス <8795> 、かんぽ生命保険 <7181> も業績上振れが期待される。

 このほか、上期に2ケタ増益を達成し、かつPBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、コメリ <8218> 、上新電機 <8173> 、伊藤ハム米久ホールディングス <2296> 、ダイビル <8806> 、みずほリース <8425> 、ヤマダホールディングス <9831> は好業績・割安株としてマークしておきたい。

           ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期 予想
コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期  増益率  PER
<4839> WOWOW    162   56.1   5000   8104   63.6 22.7
<4514> あすか薬     103   57.6   1900   1952   125 31.2
<4534> 持田薬      90.1   66.3   8200   7385   15.5 27.6
<4951> エステー     84.8   75.7   3350   2841   16.1 19.5 ★
<1799> 第一建設     83.3   39.8   3700   3082   102 14.8
<4581> 大正薬HD    82.0   51.0   23000  18859   29.1 41.3
<8795> T&D      82.0   55.8  183000  150061   122  6.0
<7181> かんぽ生命    81.4   51.4  200000  162723   15.0  8.1
<8279> ヤオコー     79.1   60.2   19900  15744   46.0 21.9
<7419> ノジマ      78.9   45.5   56000  44199   239  3.0

<8218> コメリ      77.1   66.1   27100  20886   61.8  8.6
<8173> 上新電      76.7   54.0   9500   7284   17.1 14.9
<8803> 平和不      73.7   52.6   8500   6268   14.7 21.3
<3150> グリムス     70.9   50.8   2318   1644   58.1 35.8
<7780> メニコン     69.5   63.2   6821   4738   3.8 57.3
<7917> 藤森工業     69.3   52.3   8300   5754   18.2 16.3
<9697> カプコン     68.9   36.0   25500  17571   25.5 34.5 ★
<4970> 東洋合成     68.3   49.4   1870   1277   20.0 66.9
<9956> バローHD    67.3   49.4   26000  17500   114 13.1
<9640> セゾン情報    67.0   55.8   2500   1675   7.6 17.7

<1968> 太平電      65.3   53.2   7200   4700   88.7 10.0 ★
<2296> 伊藤米久HD   64.5   51.8   21000  13544   31.5 12.4
<2475> WDB      63.8   49.0   4000   2551   6.9 24.8
<9086> 日立物流     63.5   45.3   33150  21044   26.9 12.3
<2281> プリマ      62.9   52.1   18200  11451   44.1 13.1
<8133> エネクス     62.7   44.3   16700  10472   8.2 10.0
<2899> 永谷園HD    62.3   49.5   3200   1993   116 23.9
<4540> ツムラ      62.1   49.4   17900  11114   12.8 18.8
<8806> ダイビル     62.0   49.0   10000   6202   11.3 22.3
<8425> みずほリース   62.0   51.7   23600  14629   13.0  7.8

<9831> ヤマダHD    60.6   44.8   81000  49088   75.2 12.8

※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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