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【特集】上方修正“先回り”、19年3月期【業績上振れ】候補 〔第2弾〕 <成長株特集>

エスティック <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、時価総額300億円以上の銘柄を対象とした「上方修正“先回り”、19年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕」(2月21日配信)に続き、“時価総額300億円未満”の3月期決算企業を対象に、足元の業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探った(2月22日現在)。

 下表では、時価総額100億円以上300億円未満の銘柄を対象に、18年4-12月期の経常利益が前年同期と比べて10%以上増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」が85%以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を10ポイント超上回る、などの条件を満たした34社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も決算発表前に上方修正した銘柄。

 前期も本決算発表前に上方修正した、エスティック <6161> [東証2]、アバールデータ <6918> [JQ]、明治電機工業 <3388> 、芝浦メカトロニクス <6590> は今年も有望視される。なかでも、芝浦メカトロニクスは期末配当利回りが3.45%(22日現在)と高水準で、来月26日の配当権利日に向けて注目度が高まりそうだ。同社のほか、期末配当利回りが3.04%の日本ケアサプライ <2393> [東証2]もこれから高配当取りが狙える銘柄としてマークしておきたい。また、TDCソフト <4687> は昨年2月27日に通期業績予想の上方修正と未定だった期末配当の増配を発表し、翌日の株価が急騰した実績がある。今年も同様のパターンとなるか要注目だ。

 そのほか、4-12月期経常利益がすでに通期計画を超過し、かつ対通期進捗率が過去5年平均を20ポイント超上回っている、エー・ディー・ワークス <3250> 、日本基礎技術 <1914> 、帝国通信工業 <6763> 、テイクアンドギヴ・ニーズ <4331> なども業績上振れが期待される。さらに、ヨータイ <5357> 、ソフトクリエイトホールディングス <3371> 、エスライン <9078> 、たけびし <7510> 、エフアンドエム <4771> [JQ]、南陽 <7417> は直近3ヵ月の10-12月期(第3四半期)に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ通期でも過去最高益を見込む、いわゆる利益成長“青天井”銘柄としても注目したい。

           ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 増益率 予想
コード 銘柄名    4-12月  5年平均 4-12月 通期計画 4-12月  PER
<3250> ADワークス   163   74.8  1632   1000   129 17.8
<2922> なとり      130    118  1946   1500  28.7 21.1
<1914> 日基技      123   73.1   567    460  28.0 85.8
<6763> 帝通工      119   89.8  1128    950  12.4 14.6
<4331> T&Gニーズ   106   81.5  3603   3400  92.6 16.2
<5357> ヨータイ     106   75.3  3940   3700  54.3  5.1
<9753> IXナレッジ   105   68.0   773    739  54.9 21.7
<3371> ソフトクリエ   101   71.8  1822   1804  23.6 17.7
<6246> Tスマート    100   58.3  1825   1820  48.4 10.1
<4462> 石原ケミ    99.1   79.7  1486   1500  39.7 14.1

<7871> フクビ     97.7   77.2  1563   1600  33.8 10.4
<5985> サンコール   97.5   80.5  3314   3400  62.7 10.0
<6834> 精工技研    96.3   82.7  1397   1450  66.9 20.0
<6161> エスティック  95.2   77.3  1579   1659  57.7 18.5 ★
<6292> カワタ     94.6   81.5  1891   2000   130  6.9
<1810> 松井建     94.1   74.6  4424   4700  17.2  7.0
<3484> テンポイノベ  92.2   73.3   529    574  79.9 38.9
<9368> キムラユニテ  92.2   74.9  1936   2100  49.8 10.8
<9078> エスライン   90.9   77.1  1637   1800  32.7 10.5
<5262> 日ヒュム    90.3   77.1  2077   2300  40.1 12.0

<7510> たけびし    90.3   68.7  3153   3490  27.3  9.2
<9306> 東陽倉     90.2   78.4  1218   1350  18.3 13.1
<6918> アバール    89.8   66.5  1248   1390  25.1 12.0 ★
<6513> オリジン    89.7   77.1  2691   3000  89.6  7.5
<4771> F&M     89.5   70.9  1110   1240  24.6 17.9
<4687> TDCソフト  89.0   71.5  1807   2030  27.3 16.8
<6493> 日鍛バ     87.6   74.2  2715   3100  14.5  6.6
<2393> ケアサプライ  87.3   74.7  1658   1900  14.7 16.6
<3150> グリムス    87.0   67.3  1175   1350  33.2 26.5
<3388> 明治電機工業  86.8   59.3  3402   3920  73.5  7.4 ★

<7705> ジーエル    86.8   57.9  2448   2820  29.5  9.0
<8070> 東京産     86.6   72.0  2165   2500  56.1  8.7
<7417> 南陽      86.5   74.4  2249   2600  12.5  8.2
<6590> 芝浦      85.0   32.4  2549   3000  60.4  7.0 ★

※4-12月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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