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【特集】上方修正“先回り”、19年12月期【業績上振れ】候補 30社選出 <成長株特集>

 本特集では、19年12月期第1四半期(1-3月)経常利益の“上期計画”に対する進捗率が高い銘柄にスポットライトを当てた「上方修正“先回り”、19年6月上期【業績上振れ】候補」(6月30日配信)に続き、通期計画に対する進捗率が高い銘柄を対象とする、業績上振れ候補【第2弾】をお届けします。

 今月下旬から本格化する19年12月期上期(1-6月期)決算発表を前に、第1四半期(1-3月)業績が好調で経常利益の通期計画に対する進捗率が高く、上方修正に踏み切る可能性の高い銘柄を探った(7月5日現在)。

 下表では、時価総額が50億円以上の銘柄を対象に、1-3月期(第1四半期)経常利益が前年同期を上回って着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」が30%を超え、かつ同進捗率が過去5年の平均を5ポイント超上回る、といった条件を満たした30社を選び出し、対通期進捗率が大きい順に記した。「★」は昨年も7月から8月に通期計画を上方修正した銘柄。

 なかでも、昨年も7月から8月にかけて通期計画を上方修正した、アートスパークホールディングス <3663> [東証2]、JMC <5704> [東証M]、アイ・エス・ビー <9702> 、遠藤製作所 <7841> [JQ]は今年も有望視される。このうち、アイエスビーは昨年上方修正した翌日に株価が急騰した実績があり、今年も同様のパターンとなるか要注目だ。

 また、1-3月期(第1四半期)経常利益の通期計画に対する進捗率が70%を超え、かつ同進捗率が過去5年平均を20ポイント超上回っている、いであ <9768> 、オリジナル設計 <4642> [東証2]、NJS <2325> 、K&Oエナジーグループ <1663> も業績上振れ余地が大きいとみられる。いであ、NJSは予想PERが10倍前後と指標面で割安感があり、上方修正した際は見直し買いの流入が期待される。

 さらに、上期の経常利益予想を上方修正しながら通期計画を据え置いた、ベルパーク <9441> [JQ]、シノケングループ <8909> [JQ]も上方修正が期待できそうだ。そのほか、イボキン <5699> [JQ]、電算システム <3630> 、エル・ティー・エス <6560> [東証M]、ジェイエイシーリクルートメント <2124> は直近3ヵ月の1-3月期(第1四半期)に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ通期でも過去最高益を見込む、いわゆる利益成長“青天井”銘柄としてマークしておきたい。

           ┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 予想
コード 銘柄名    1-3月期 5年平均 1-3月期 通期計画  PER
<3663> アートSHD   124   44.8   252    204 93.8 ★
<9768> いであ      86.6   64.6   1342   1550  8.8
<4642> オリジナル設   83.7   51.6   502    600 14.1
<4356> 応用技術     82.8   74.0   418    505 19.5
<2325> NJS      77.5   55.2   1704   2200 11.3
<1663> K&Oエナジ   72.7   49.2   2071   2850 22.1
<3302> 帝繊維      59.6   44.5   2980   5000 16.8
<9441> ベルパーク    58.5   39.6   1755   3000 12.8
<5704> JMC      54.5   20.4   225    413 37.4 ★
<5699> イボキン     53.1   36.9   216    407 23.1

<9702> アイエスビー   50.0   37.0   490    980 15.0 ★
<8914> エリアリンク   47.1   28.6   1177   2500  9.1
<8909> シノケンG    46.6   32.8   3729   8000  4.9
<3649> ファインデ    45.2   28.8   285    630 58.8
<2384> SBSHD    44.4   13.5   3729   8400 13.2
<3452> ビーロット    42.8   21.0   1438   3360  7.9
<3630> 電算システム   42.3   29.8   783   1850 28.7
<4312> サイバネット   42.3   18.3   680   1608 20.9
<6560> LTS      39.0   28.3   115    295 36.1
<3758> アエリア     39.0   29.2   780   2000 15.2

<2266> 六甲バタ     38.0   20.2   958   2520 27.6
<4725> CAC      37.4   24.1   710   1900 18.5
<6235> オプトラン    36.4   31.2   4110   11300 13.2
<6143> ソディック    33.9   20.2   2168   6400  9.8
<2124> ジェイエイシ   33.1   23.9   2110   6373 22.5
<9749> 富士ソフト    32.7   24.2   3995   12200 22.6
<4221> 大倉工      32.0   17.4   1152   3600  8.6
<3482> ロードスター   31.9   16.1   886   2777 11.1
<7841> 遠藤製作所    31.6   9.2   196    621  6.9 ★
<6361> 荏原       31.4   25.8  10353   33000 14.2

※経常利益の単位は百万円。

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