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【特集】発表迫る、低PBRの24年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕 <成長株特集>

邦ガス <日足> 「株探」多機能チャートより
 今月下旬から24年3月期第3四半期の決算発表が本格化する。本特集では、上期業績の通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄の中から、投資指標面で割安感が強く株価の水準訂正余地の大きい銘柄を探った。

 今回は時価総額300億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、(1)4-9月期(上期)経常利益の通期計画に対する進捗率が65%以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-9月期の経常利益が前年同期比で増益、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした29社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。

 業績修正を発表するタイミングは過去と同じ時期になるケースが多く、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した企業は今期も有望とみられ注目したい。なかでも、上期経常利益の対通期進捗率が70%以上と高水準な東邦ガス <9533> [東証P]、KNT-CTホールディングス <9726> [東証S]、東京ガス <9531> [東証P]、東洋エンジニアリング <6330> [東証P]、錢高組 <1811> [東証S]、三井松島ホールディングス <1518> [東証P]、ゲームカード・ジョイコホールディングス <6249> [東証S]、マツダ <7261> [東証P]、ミズノ <8022> [東証P]、山陽電気鉄道 <9052> [東証P]は上方修正する可能性が高いとみられる。

 また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が85%を超えている、アドヴァングループ <7463> [東証S]、三井住友建設 <1821> [東証P]、フィードワン <2060> [東証P]、はごろもフーズ <2831> [東証S]、東和薬品 <4553> [東証P]、エスケー化研 <4628> [東証S]は業績上振れが濃厚だ。

 このほか、配当利回りが3%を上回っている、かんぽ生命保険 <7181> [東証P]、太平洋工業 <7250> [東証P]、日本冶金工業 <5480> [東証P]は高配当バリュー株としてマークしたい。

          ┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期
コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期  増益率  PBR
<7463> アドヴァンG   184   62.8   5250   9678   45.7 0.83
<9533> 邦ガス      110   48.5   29000  31909   226 0.75 ★
<1821> 三井住友建設   104   47.4   8000   8353   687 0.89
<9726> KNTCT    99.8   40.7   3500   3493   38.2 0.93 ★
<9531> 東ガス      93.4   39.2  158000  147645   35.9 0.83 ★
<2060> フィードワン   90.6   44.1   3500   3171   2979 0.68
<2831> はごろも     90.3   71.4   1800   1626   868 0.79
<4553> 東和薬品     89.0   57.0   11500  10233   122 0.85
<4628> エスケー化研   85.5   50.4   11100   9485   7.4 0.70
<9081> 神奈交      84.1   58.7   4770   4013   47.5 0.71

<5304> SECカーボ   81.9   50.0   6900   5651   85.8 0.78
<6330> 東洋エンジ    80.5   70.5   5000   4026   59.3 0.83★
<1811> 銭高組      78.9   58.1   4090   3226   42.6 0.36 ★
<1518> 三井松島HD   78.8   43.5   22000  17329   39.0 0.55 ★
<2264> 森永乳      78.0   64.0   28000  21830   38.8 0.91
<5975> 東プレ      77.2   53.8   25000  19292   16.3 0.50
<6249> GCジョイコ   73.3   45.1   8500   6228   3195 0.67 ★
<8086> ニプロ      71.4   54.3   20650  14736   27.0 0.80
<2004> 昭和産      71.3   52.8   12000   8558   158 0.90
<6995> 東海理      71.1   54.2   39000  27738   133 0.69

<7181> かんぽ生命    70.9   47.7  140000  99311   188 0.38
<7261> マツダ      70.6   49.3  254000  179235   62.4 0.68 ★
<8022> ミズノ      70.3   45.3   15000  10552   23.5 0.77 ★
<9052> 山陽電      70.0   47.4   4083   2859   85.0 0.93 ★
<7250> 太平洋工     68.9   36.1   15000  10331   86.4 0.51
<5480> 冶金工      67.7   47.5   19000  12858   4.4 0.74
<5602> 栗本鉄      67.2   26.4   6000   4032   71.6 0.53 ★
<6820> アイコム     65.7   37.4   3770   2478   56.6 0.82 ★
<9987> スズケン     65.2   40.4   27900  18199   8.9 0.89

※経常利益の単位は百万円。

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