38,487.90 | +433.77 | 157.24 | +0.28 | 38,686.32 | +574.84 | 3,086.81 | -4.86 |
1.14% | 0.17% | 1.51% | -0.16% |
開示 |
平成29 年1 月期(第15 期)予想分配金に関するお知らせ | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
週次の一口当たり純資産額について | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
平成29 年1 月期(第15 期)金銭の分配(予想分配)に関するお知らせ | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
保有する未公開株等の譲渡完了に関するお知らせ | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
週次の一口当たり純資産額について | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 | |
開示 |
日々の一口あたりの参考価額 |