【特集】上方修正“先回り”、22年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 ＜成長株特集＞

　本特集では、22年3月期第3四半期累計(4-12月)の決算発表を終えて、足もとの業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高いとみられる銘柄を探った。

　今回は第1弾として、時価総額1500億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、4-12月期の経常利益が前年同期比で10％以上増益または黒字転換して着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」が85％以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を10ポイント超上回る、といった条件を満たした31社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の本決算発表前に上方修正した銘柄。

　前期の本決算発表前に上方修正した、名古屋鉄道 <9048> 、南海電気鉄道 <9044> 、伊藤ハム米久ホールディングス <2296> 、飯田グループホールディングス <3291> 、スズケン <9987> 、宇部興産 <4208> 、ＮＯＫ <7240> 、第一生命ホールディングス <8750> 、ＪＣＲファーマ <4552> は今年も有望だ。

　また、4-12月期経常利益がすでに通期計画を超過している、京王電鉄 <9008> 、寿スピリッツ <2222> 、第一三共 <4568> 、ＥＮＥＯＳホールディングス <5020> 、平和 <6412> 、日本新薬 <4516> 、三菱マテリアル <5711> 、日野自動車 <7205> 、ゴールドウイン <8111> も業績上振れが期待される。

　このほか、配当利回りが3％を上回っている、ＳＯＭＰＯホールディングス <8630> 、大東建託 <1878> 、出光興産 <5019> 、いすゞ自動車 <7202> は今月29日に控えた期末配当の権利付き最終日に向けて注目度が高まるとみられる。

　　　　　　　　　　┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 増益率　予想
コード 銘柄名　　　　4-12月 　5年平均　通期計画　4-12月　4-12月　 PER
<9008> 京王　　　　　　 222　　　93.1　　　3500　　7773　　黒転　 320
<2222> 寿スピリッツ　　 153　　　79.5　　　1450　　2216　　黒転　 199
<9048> 名鉄　　　　　　 141　　　84.8　　 10000　 14115　　黒転　83.2 ★
<4568> 第一三共　　　　 137　　　 127　　 92000　125886　　26.4　77.0
<5020> ＥＮＥＯＳ　　　 114　　　74.3　　450000　515221　　 342　 5.4
<6412> 平和　　　　　　 114　　　84.0　　　8700　　9876　　 314　 133
<4516> 日本新薬　　　　 107　　　87.7　　 28500　 30563　　45.4　24.5
<5711> 三菱マ　　　　　 104　　　80.7　　 59000　 61206　　91.2　 7.4
<7205> 日野自　　　　　 103　　　79.2　　 51000　 52333　　黒転　34.3
<9044> 南海電　　　　　 103　　　83.9　　　7800　　7999　　 569　59.9 ★

<2296> 伊藤米久ＨＤ　　 103　　　92.1　　 26000　 26796　　10.9　11.9 ★
<8111> ゴルドウイン　　 102　　　89.3　　 15200　 15453　　11.3　25.9
<8630> ＳＯＭＰＯ　　　98.1　　　74.6　　267000　261880　　82.5　 9.3
<6201> 豊田織　　　　　97.6　　　83.4　　225000　219510　　51.6　15.1
<3291> 飯田ＧＨＤ　　　96.4　　　75.1　　125000　120458　　41.9　 7.0 ★
<9987> スズケン　　　　96.2　　　72.1　　 16000　 15385　　21.0　27.2 ★
<4523> エーザイ　　　　95.8　　　79.2　　 78500　 75237　　28.9　27.0
<1878> 大東建　　　　　95.5　　　83.3　　 97000　 92599　　14.2　12.8
<2002> 日清粉Ｇ　　　　93.9　　　82.0　　 31300　 29384　　20.0　24.5
<5019> 出光興産　　　　91.8　　　60.8　　330000　302969　　1981　 4.6

<4208> 宇部興　　　　　91.4　　　66.0　　 33500　 30604　　 190　10.0 ★
<7202> いすゞ　　　　　91.3　　　75.2　　175000　159858　　 141　10.7
<7240> ＮＯＫ　　　　　91.0　　　75.9　　 37500　 34132　　 388　 9.3 ★
<4062> イビデン　　　　90.8　　　71.2　　 63300　 57459　　98.8　19.4
<8750> 第一生命ＨＤ　　89.9　　　78.4　　520000　467475　　55.2　 6.9 ★
<7459> メディパル　　　89.4　　　78.3　　 58000　 51841　　30.5　14.9
<5332> ＴＯＴＯ　　　　88.2　　　75.4　　 52000　 45877　　66.1　20.8
<4403> 日油　　　　　　87.1　　　72.6　　 34500　 30049　　54.9　16.9
<2181> パーソルＨＤ　　86.5　　　75.8　　 48600　 42022　　73.1　20.2
<4552> ＪＣＲファ　　　86.3　　　65.7　　 21700　 18724　　 363　16.0 ★

<9697> カプコン　　　　86.1　　　60.9　　 42000　 36148　　50.1　19.5

※4-12月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

株探ニュース